关于 2023 年托克逊县第二次预算调整方案(草案)及法定债务限额情况的报告

发布时间： 2024-03-05 浏览次数：【字体：大中小】

2024年2月 28日在托克逊县第十八届人民代表大会第二十次会议上

托克逊县财政局党组书记、副局长王刚

尊敬的各位代表：

我受县人民政府委托，现将 2023 年托克逊县第二次预算调整方案(草案)及法定债务限额情况的报告如下，请予审议。

一、预算调整事由和依据

托克逊县十八届人大三次会议批准托克逊县本级预算以来，因县级财政收入完成较好、上级转移支付补助增加、发行转贷新增地方政府债券资金、政府性基金本级收入增加、调入调出资金发生变化等原因，相应增加或减少预算总收入、总支出。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，现编制托克逊县财政预算及法定债务限额调整方案，提请托克逊县人民代表大会常务委员会审查和批准。

二、托克逊县预算调整方案

(一)一般公共预算

1.预算调整变动情况。本级一般公共预算收入由275195万元调整为284994万元，调增9799万元；上级补助收入由82036万元调整为121165万元，调增39129万元；一般债务转贷收入由22000万元调整为31100万元，调增9100万元；调入收入由9000万元调整为10000万元，调增1000万元。以上调整事项合计调增收入59028万元，调整后一般公共预算总收入为466449万元。

本级一般公共预算支出由317726万元调整为351188万元，调增33462万元；上解支出由66979万元调整为67588万元，调增609万元。调整后一般公共预算总支出为441518万元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，托克逊县一般公共预算收入总计466449万元，其中：一般公共预算收入284994万元，上级补助收入121165万元，上年结余收入19190万元，国有资本经营预算调入资金10000万元，债务转贷收入31100万元。支出总计441518万元，其中：一般公共预算支出（含预备费）317776万元，上解上级支出66979万元，债务还本支出22743万元。收支相抵，年终结余（结转）24931万元。

(二)政府性基金预算

1.预算调整变动情况。托克逊县政府性基金预算本级政府性基金预算收入由23000万元调整至25925万元，调增2925万元，上级补助收入由843万元调整至1038万元，调增195万元，专项债券转贷收入由20000万元调整为42000万元调增22000万元。调整后2023年政府性基金预算总收入为69915万元。

政府性基金预算总支出44795万元调增18473万元，调整后托克逊县政府性基金预算支出总计63268万元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，托克逊县政府性基金预算收入总计69915万元，其中：本级政府性基金预算收入25925万元，政府性基金转移支付收入1038万元，上年结余收入952万元，专项债务转贷收入42000万元。支出总计63268万元，其中：本级政府性基金预算支出62803万元，专项债务还本支出465万元。收支相抵，年终结余（结转）6647万元。

(三)国有资本经营预算

1.预算调整变动情况。托克逊县本级国有资本经营预算收入由11000万元调整为10156万元，调减844万元。

国有资本经营预算本级支出由2513万元调整为165万元，调减2348万元，调出资金由9000万元调整为10000万元，调增1000万元。调整后2023年国有资本经营预算总支出为10165万元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，托克逊县国有资本经营预算收入总计10669万元，其中：本级国有资本经营预算收入10156万元，国有资本经营预算转移支付收入3万元，上年结余收入510万元。支出总计10165万元，其中：本级国有资本经营预算支出165万元，调出资金10000万元。收支相抵，年终结余（结转）504万元。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金预算年初批复预算收入和预算支出均未发生调整。

三、地方政府法定债务限额调整方案

一般债务限额234214万元不作调整，专项债务限额由334648万元调整为356648万元，调增22000万元。本次调整后，我县政府法定债务限额总额为590862万元，政府债务余额在限额以内。

上述预算调整，坚持量入为出、统筹兼顾、收支平衡，符合预算法及其实施条例的规定。我们将在县委的坚强领导下，在托克逊县人大依法监督下，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于新疆的系列重要讲话、重要指示批示精神，特别是视察新疆时的重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次全会精神，认真执行本次会议有关决议，全面落实推进经济稳增长的一系列措施，按照积极的财政政策要提升效能，更加注重精准可持续的要求，更好发挥财政职能作用，统筹经济社会发展，依法依规组织收入，牢固树立过紧日子思想，优化财政支出结构，加强重点领域资金保障，筑牢兜实“三保”底线，切实防范化解风险，全力做好全年财政收支预算执行工作，推进托克逊县经济高质量发展，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标做好财政保障。

附件：1.2023年托克逊县一般公共预算调整方案(草案)

2.2023年托克逊县政府性基金预算调整方案(草案)

3.2023年托克逊县国有资本经营预算调整方案(草案)

2023年托克逊县一般公共预算调整方案
单位：万元
收入								支出
科目代码	科目名称	已批准		调整变动		调整后		科目代码		科目名称		已批准	调整变动		调整后
		预算数				预算数						预算数			预算数
101	一、税收收入	206,396		-9116		197,280		201		一般公共服务支出		41,887	4,490		46,377
10101	增值税	89,807		-17137		72,670		202		外交支出		0	0		0
10104	企业所得税	61,328		-24089		37,239		203		国防支出		20	19		39
10106	个人所得税	11,081		-4666		6,415		204		公共安全支出		30,154	-1,162		28,992
10107	资源税	30,451		-6980		23,471		205		教育支出		64,440	4,321		68,761
10109	城市维护建设税	5,630		2597		8,227		206		科学技术支出		167	31		198
10110	房产税	2,600		3307		5,907		207		文化旅游体育与传媒支出		2,775	957		3,732
10111	印花税	1,048		1559		2,607		208		社会保障和就业支出		27,840	-5,071		22,769
10112	城镇土地使用税	3,072		5610		8,682		210		卫生健康支出		22,847	3,583		26,430
10113	土地增值税	288		804		1,092		211		节能环保支出		4,499	2,158		6,657
10114	车船税	491		671		1,162		212		城乡社区支出		32,674	-4,160		28,514
10118	耕地占用税	0		28233		28,233		213		农林水支出		43,212	5,787		48,999
10119	契税	600		975		1,575		214		交通运输支出		4,667	3,225		7,892
10121	环境保护税							215		资源勘探信息等支出		6,379	-558		5,821
103	二、非税收入	68,799		18915		87,714		216		商业服务业等支出		73	19		92
10302	专项收入	10,000		-345		9,655		217		金融支出		0	7		7
收入									支出
科目代码	科目名称		已批准		调整变动		调整后		科目代码		科目名称			已批准		调整变动	调整后
			预算数				预算数							预算数			预算数
10304	行政事业性收费收入		24,839		6398		31,237		220		自然资源海洋气象等支出			1,039		125	1,164
10305	罚没收入		6,741		5551		12,292		221		住房保障支出			28,751		3,742	32,493
10306	国有资本经营收入								222		粮油物资储备支出			0		15	15
10307	国有资源(资产)有偿使用收入		26,931		6182		33,113		224		灾害防治及应急管理支出			821		866	1,687
10308	捐赠收入								227		预备费			0		0	0
10309	政府住房基金收入				1136		1,136		229		其他支出			455		13,193	13,648
10399	其他收入		288		-7		281		232		债务付息支出			6,996		-128	6,868
									233		债务发行费用支出			30		3	33
	一般公共预算收入合计		275,195		9799		284,994				一般公共预算支出合计			319,726		31,462	351,188
110	转移性收入		134,253				181,455		230		转移性支出			89,722		608	90,330
	上级补助收入		82,063		39102		121,165		23006		上解支出			66,979		609	67,588
11001	返还性收入		2,262				2,262		2300601		体制上解支出			61,919		-2,750	59,169
11002	一般性转移支付收入		79,302		25885		105,187		2300602		专项上解支出			5,060		3,359	8,419
11003	专项转移支付收入		499		13217		13,716
11006	上解收入								231		债务还本支出			22,743			22,742
1100601	体制上解收入								2310301		地方政府一般债券还本支出			22,743			22,742
1100602	专项上解收入								2310302		地方政府向外国政府借款还本支出
11008	上年结余收入		19,190				19,190		2310303		地方政府向国际组织借款还本支出
11009	调入资金		9,000		1000		10,000		2310399		地方政府其他一般债务还本支出

收入					支出
科目代码	科目名称	已批准	调整变动	调整后	科目代码	科目名称	已批准	调整变动	调整后
科目代码	科目名称	预算数	调整变动	预算数	科目代码	科目名称	预算数	调整变动	预算数
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	9,000	1000	10,000	23011	债务转贷支出
110090199	从其他资金调入一般公共预算				2301101	地方政府一般债券转贷支出
105	债务收入	20,000	9100	31100	2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出
10504	地方政府债务收入				2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出
1050401	一般债务收入				2301104	地方政府其他一般债务转贷支出
105040101	地方政府一般债券收入	20,000	9100	31100	23013	援助其他地区支出
105040102	地方政府向外国政府借款收入				23015	安排预算稳定调节基金
105040103	地方政府向国际组织借款收入				23009	年终结余	24,931	24,931	24,931
105040104	地方政府其他一般债务收入
									-
11015	动用预算稳定调节基金								-
	收入总计	409,448	57001	466,449		支出总计	409,448	57,001	466,449

2023年托克逊县政府性基金预算调整方案
单位：万元
收入						支出
科目代码	科目名称	已批准	调整变动	调整后	科目代码		科目名称	已批准	调整变动	调整后
		预算数		预算数				预算数		预算数
10301	政府性基金	20356	3002	23358	207		文化旅游体育与传媒支出
10310	专项债务对应项目专项收入	2644	-77	2567	208		社会保障和就业支出	171	-113	58
					212		城乡社区支出	7048	23346	30394
					229		其他支出	25685	-4752	20933
					232		债务付息支出	11376	-2	11374
					233		债务发行费用支出	50	-6	44
	政府性基金收入	23000	2925	25925			政府性基金支出	44330	18473	62803
11004	政府性基金转移支付收入	843	195	1038	23004		政府性基金转移支付
1100603	政府性基金上解收入				2300603		政府性基金上解支出
1100802	政府性基金预算上年结余收入	952		952	2300802		政府性基金预算调出资金
1100902	调入政府性基金预算资金				23104		地方政府专项债务还本支出	465		465
1050402	地方政府专项债务收入	20000	22000	42000	23011		地方政府专项债务转贷支出
					2300902		政府性基金年终结余		6647	6647
	收入总计	44795	25120	69915			支出总计	44795	25120	69915

2023年托克逊县国有资本经营预算调整方案
单位：万元
收入					支出
科目代码	科目名称	年初预算数	调整变动	调整预算数	科目代码	科目名称	年初预算数	调整变动	调整预算数
10306	国有资本经营收入	11,000	-844	10156	223	国有资本经营预算支出	2,513	-2348	165
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	3		3	2300501	国有资本经营预算转移支付支出
					2300803	国有资本经营预算调出资金	9,000	1000	10,000
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	510		510	2300918	国有资本经营预算年终结余		504	504

	收入总计	11,513	-844	10669		支出总计	11,513	-844	10669

政府信息公开

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