关于 2023 年托克逊县预算调整方案(草案)及法定债务限额情况的报告

发布时间： 2023-10-28 浏览次数：【字体：大中小】

2023年 10月 24日在托克逊县第十八届人民代表大会第十七次会议上

托克逊县财政局党组书记、副局长王刚

尊敬的各位代表：

我受县人民政府委托，现将 2023 年托克逊县预算调整方案(草案)及法定债务限额情况的报告如下，请予审议。

一、预算调整事由和依据

托克逊县十八届人大三次会议批准托克逊县本级预算以来，因上级转移支付补助增加、发行转贷新增地方政府债券资金、再融资债券资金及政府性基金本级收入增加，调入调出资金发生变化等原因，相应增加或减少预算总收入、总支出。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，现编制托克逊县预算调整方案及法定债务限额情况，提请托克逊县人民代表大会常务委员会审查和批准。

二、托克逊县预算调整方案

(一)一般公共预算

1.预算调整变动情况。托克逊县十八届人大常委会第三次会议批准的托克逊县一般公共预算收入预算总计为399448万元，其中本级一般公共预算收入275195万元不予调整；因上级补助收入还未下达完毕本次暂不予调整；一般债务转贷收入调增12000万元（发行新增地方政府一般债券3000万元，发行再融资一般债券9000万元）；国有资本经营预算调入一般公共预算资金调减4000万元（因受到经济形势下行影响国有企业经营收入下降，营业利润未达预期，国有资本经营预算调入一般公共预算资金由年初预算13000万元调减至9000万元）。以上调整事项合计调增收入8000万元。

年初一般公共预算总支出399448万元，因不可预见支出增加“三农”资金、增资等，本次支出预算调增8000万元，调整后托克逊县一般公共预算支出总计407448万元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，托克逊县一般公共预算收入总计407448万元，其中：一般公共预算收入275195万元，上级补助收入82063万元，上年结余收入19190万元，国有资本经营预算调入资金9000万元，债务转贷收入（年初提前告知10000万元，新增一般债券3000万元，再融资一般债9000万元）22000万元。支出总计407448万元，其中：一般公共预算支出（含预备费）316794万元，上解上级支出67911万元，债务还本支出22743万元。收支相抵，当年收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.预算调整变动情况。托克逊县十八届人大常委会第三次会议批准的托克逊县政府性基金预算收入预算总计为24795万元，本次收入调整事项包括：一是按照当前政府性基金收入完成情况及对后期收入预判，预计本级政府性基金预算收入增加10000万元。二是自治区转贷新增专项债券转贷增加10000万元。以上事项相应调增政府性基金预算总收入20000万元。

年初批准政府性基金预算总支出24795万元，调增专项债券支出10000万元，拆迁安置款等政府性基金支出10000万元。调整后托克逊县政府性基金预算支出总计44795万元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，托克逊县政府性基金预算收入总计44795万元，其中：本级政府性基金预算收入23000万元，政府性基金转移支付收入843万元，上年结余收入952万元，专项债务转贷收入20000万元。支出总计44795万元，其中：本级政府性基金预算支出44330万元，专项债务还本支出465万元。收支相抵，当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算

1.预算调整变动情况。托克逊县十八届人大常委会第三次会议批准的托克逊县国有资本经营预算收入预算总计15513万元。国有资本经营预算收入本次调减4000万元（受到经济下行影响国有企业经营困难，营业利润未达预期）。

年初国有资本经营预算总支出为15513万元，本次国有资本经营预算支出调减4000万元，主要是国有资本经营预算调出资金调减4000万元。

2.调整后收支平衡情况。本次调整后，托克逊县政府国有资本经营预算收入总计11513万元，其中：本级国有资本经营预算收入11000万元，国有资本经营预算转移支付收入3万元，上年结余收入510万元。支出总计11513万元，其中：本级国有资本经营预算支出2513万元，调出资金9000万元。收支相抵，当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金预算年初批复预算收入和预算支出均未发生调整。

三、地方政府法定债务限额调整方案

（一）政府债务限额情况

期初情况：2023年初我县法定债务限额为563162万元，其中一般债务限额243714万元，专项债务限额319448万元。

调增情况：2023年自治区发行转贷我县新增债券资金33000万元（一般债13000万元，专项债20000万元），调增债务限额33000万元，其中:调增一般债务限额13000万元；调增专项债务限额20000万元。

调减情况：吐鲁番市财政局收回债务结存限额27300万元，其中一般债务限额22500万元，专项债务限额4800万元。

（二）本次债务限额调整方案

一般债务限额由年初的243714万元调整为234214万元，专项债务限额由年初的319448万元调整为334648万元，本次调整后，我县债务限额总额为568862万元，政府债务余额在限额以内。

上述预算调整，坚持量入为出、统筹兼顾、收支平衡，符合预算法及其实施条例的规定。我们将在托克逊县委的坚强领导下，在托克逊县人大依法监督下，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的系列重要讲话、重要指示批示精神，特别是视察新疆时的重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次全会精神，认真执行本次会议有关决议，全面落实推进经济稳增长的一系列措施，按照积极的财政政策要提升效能，更加注重精准可持续的要求，更好发挥财政职能作用，统筹经济社会发展，依法依规组织收入，牢固树立过紧日子思想，优化财政支出结构，加强重点领域资金保障，筑牢兜实“三保”底线，切实防范化解风险，全力做好全年财政收支预算执行工作，推进托克逊县经济高质量发展，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标做好财政保障。

附件：1.2023年托克逊县一般公共预算调整方案(草案)

2.2023年托克逊县政府性基金预算调整方案(草案)

3.2023年托克逊县国有资本经营预算调整方案(草案)

2023年托克逊县一般公共预算调整方案
单位：万元
收入								支出
科目代码	科目名称	已批准		调整变动		调整后		科目代码		科目名称		已批准	调整变动		调整后
		预算数				预算数						预算数			预算数
101	一、税收收入	206,396				206,396		201		一般公共服务支出		39,087	2,800		41,887
10101	增值税	89,807				89,807		202		外交支出		0			0
10104	企业所得税	61,328				61,328		203		国防支出		20			20
10106	个人所得税	11,081				11,081		204		公共安全支出		27,250	2,904		30,154
10107	资源税	30,451				30,451		205		教育支出		63,140	1,300		64,440
10109	城市维护建设税	5,630				5,630		206		科学技术支出		167			167
10110	房产税	2,600				2,600		207		文化旅游体育与传媒支出		2775			2775
10111	印花税	1,048				1,048		208		社会保障和就业支出		27840			27840
10112	城镇土地使用税	3,072				3,072		210		卫生健康支出		24997	-2150		22847
10113	土地增值税	288				288		211		节能环保支出		1109	3390		4499
10114	车船税	491				491		212		城乡社区支出		21182	10492		31674
10118	耕地占用税	0				0		213		农林水支出		24799	17413		42212
10119	契税	600				600		214		交通运输支出		4317	350		4667
10121	环境保护税							215		资源勘探信息等支出		26582	-20203		6379
103	二、非税收入	68,799				68,799		216		商业服务业等支出		73			73
10302	专项收入	10,000				10,000		217		金融支出		0			0
收入									支出
科目代码	科目名称		已批准		调整变动		调整后		科目代码		科目名称			已批准		调整变动	调整后
			预算数				预算数							预算数			预算数
10304	行政事业性收费收入		24,839				24,839		220		自然资源海洋气象等支出			1039			1039
10305	罚没收入		6,741				6,741		221		住房保障支出			9548		19203	28751
10306	国有资本经营收入								222		粮油物资储备支出			0			0
10307	国有资源(资产)有偿使用收入		26,931				26,931		224		灾害防治及应急管理支出			692		129	821
10308	捐赠收入								227		预备费			5992		-5992	0
10309	政府住房基金收入								229		其他支出			22455		-22000	455
10399	其他收入		288				288		232		债务付息支出			6632		364	6996
									233		债务发行费用支出			30			30
	一般公共预算收入合计		275,195		0		275,195				一般公共预算支出合计			309726		8000	317726
110	转移性收入		124,253		8,000		132,253		230		转移性支出			89722			89722
	上级补助收入		82,063				82,063		23006		上解支出			66979			66979
11001	返还性收入		2,262				2,262		2300601		体制上解支出			61919			61919
11002	一般性转移支付收入		79,302				79,302		2300602		专项上解支出			5060			5060
11003	专项转移支付收入		499				499
11006	上解收入								231		债务还本支出			22743			22743
1100601	体制上解收入								2310301		地方政府一般债券还本支出			22743			22743
1100602	专项上解收入								2310302		地方政府向外国政府借款还本支出
11008	上年结余收入		19,190				19,190		2310303		地方政府向国际组织借款还本支出
11009	调入资金		13,000		-4000		9,000		2310399		地方政府其他一般债务还本支出

收入					支出
科目代码	科目名称	已批准	调整变动	调整后	科目代码	科目名称	已批准	调整变动	调整后
科目代码	科目名称	预算数	调整变动	预算数	科目代码	科目名称	预算数	调整变动	预算数
110090102	从政府性基金预算调入一般公共预算
110090103	从国有资本经营预算调入一般公共预算	13,000	-4000	9,000	23011	债务转贷支出
110090199	从其他资金调入一般公共预算				2301101	地方政府一般债券转贷支出
105	债务收入	10,000	12000	22,000	2301102	地方政府向外国政府借款转贷支出
10504	地方政府债务收入				2301103	地方政府向国际组织借款转贷支出
1050401	一般债务收入				2301104	地方政府其他一般债务转贷支出
105040101	地方政府一般债券收入	10,000	12000	22,000	23013	援助其他地区支出
105040102	地方政府向外国政府借款收入				23015	安排预算稳定调节基金
105040103	地方政府向国际组织借款收入				23009	年终结余
105040104	地方政府其他一般债务收入
									-
11015	动用预算稳定调节基金								-
	收入总计	399,448	8000	407,448		支出总计	399448	8000	407448

2023年托克逊县政府性基金预算调整方案
单位：万元
收入						支出
科目代码	科目名称	已批准	调整变动	调整后	科目代码		科目名称	已批准	调整变动	调整后
		预算数		预算数				预算数		预算数
1030148	国有土地使用权出让收入	10356	10000	20356	207		文化旅游体育与传媒支出
1031002	专项债务对应项目专项收入	2644		2644	208		社会保障和就业支出	171		171
					212		城乡社区支出	1848	5200	7048
					229		其他支出	11095	14590	25685
					232		债务付息支出	11166	210	11376
					233		债务发行费用支出	50		50
	政府性基金收入	13000	10000	23000			政府性基金支出	24330	20000	44330
11004	政府性基金转移支付收入	843		843	23004		政府性基金转移支付
1100603	政府性基金上解收入				2300603		政府性基金上解支出
1100802	政府性基金预算上年结余收入	952		952	2300802		政府性基金预算调出资金
1100902	调入政府性基金预算资金				23104		地方政府专项债务还本支出	465		465
1050402	地方政府专项债务收入	10000	10000	20000	23011		地方政府专项债务转贷支出
					2300902		政府性基金年终结余
	收入总计	24795	20000	44795			支出总计	24795	20000	44795

2023年托克逊县国有资本经营预算调整方案
单位：万元
收入					支出
科目代码	科目名称	年初预算数	调整变动	调整预算数	科目代码	科目名称	年初预算数	调整变动	调整预算数
10306	国有资本经营收入	15,000	-4000	9,000	223	国有资本经营预算支出	2,513		2,513
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	3		3	2300501	国有资本经营预算转移支付支出
					2300803	国有资本经营预算调出资金	13,000	-4000	9,000
1100804	国有资本经营预算上年结余收入	510		510	2300918	国有资本经营预算年终结余

	收入总计	15,513	-4,000	11,513		支出总计	15,513	-4,000	11,513

政府信息公开

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