关于 2024 年托克逊县预算调整方案

(草案)及法定债务限额情况的报告

 2024年12月30日在托克逊县第十八届人民代表大会常务委员会

第二十七次会议上

 托克逊县财政局党组书记、副局长 寇媛媛 

 主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现向会议作关于2024年托克逊县预算调整方案(草案)及法定债务限额情况的报告，请予以审议。

一、预算调整的原因和依据

托克逊县第十八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议批准调整的托克逊县本级预算以来，因中央、自治区、市本级增加下达我县转移支付补助、预计本级收入超收、新增地方政府债券转贷收入以及新增地方政府债务限额调整等原因，相应增加预算总支出。

二、托克逊县预算调整方案

(一)一般公共预算调整

托克逊县第十八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议批准调整的托克逊县一般公共预算收入总计为458593万元，一般公共预算支出总计458593万元，收支平衡，本次调整包括以下事项：

1.一般公共预算收入情况。预计县本级一般公共预算总收入完成321369万元超收2232万元，其中：税收收入短收32721万元，非税收入增收34953万元。

2.上级转移支付变动情况。中央、自治区、市级增加下达转移支付收入16043万元。

3.一般公共预算支出情况。预计县本级一般公共预算总支出357595万元，支出调减19255万元。

3.上解支出调整变动情况。因税收收入短收因素减少体制上解支出7177万元，增加专项上解支出21497万元。

调整后收支平衡情况。本次调整后，托克逊县一般公共预算收入总计476868万元，其中：县级一般公共预算收入321369万元，上级补助收入124868万元，上年结余收入24931万元，国有资本经营预算调入资金4000万元，一般债务转贷收入（再融资债务转贷收入）1700万元。支出总计453658万元，其中：一般公共预算支出357595万元，上解上级支出91063万元（体制上解支出64074万元，专项上解支出26989万元），债务还本支出5000万元，收支相抵，年终预计结转结余8209万元，安排预算稳定调节基金15001万元。

(二)政府性基金预算调整

托克逊县第十八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议批准调整的托克逊县政府性基金预算收入总计为176598万元，政府性基金预算支出总计176598万元，收支平衡，本次调整包括以下事项：

1.本级政府性基金预算收入变动情况。国有土地使用权出让收入减少8922万元，城市基础设施配套费收入减少1500万元，2024年缴纳的专项债券项目收益增收，全年超收10653万元。

2.上级转移支付变动情况。上级财政部门增加下达政府性基金转移支付补助14107万元。

3.专项债券资金调整变动情况。按照中央、自治区决策部署，调增地方政府专项债券转贷收入24300万元。

4.上年结余调整变动情况。根据2023年年终结算单反映（吐市财预〔2024〕26号）调增上年结余6232万元。

调整后收支平衡情况。本次调整后，托克逊县政府性基金预算收入总计221469万元，其中：本级政府性基金预算收入15232万元，政府性基金转移支付收入15558万元，上年结余收入12879万元，专项债务转贷收入177800万元。支出总计203657万元，其中：地方政府专项债务还本支出24300万元，其他政府性基金支出179357万元，收支相抵，年终预计结转结余17812万元。

（三）国有资本经营预算调整

托克逊县第十八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议批准托克逊县国有资本经营年初预算收入总计为5507万元，国有资本经营年初预算支出总计5507万元，收支平衡，本次调整包括以下事项：

收入变动情况：1.利润收入变动情况。因国有企业年终审计后净利润增长，利润收入较年初预算增长1072万元。

支出变动情况：1.国有企业资本金注入情况。国有资本金注入增加1万元。

2.国有企业政策性补贴变动情况。因公共交通财政补贴支出减少，国有企业政策性补贴支出较年初预算减少18万元。

调整后收支平衡情况。本次调整后，托克逊县国有资本经营预算收入总计6579万元，其中：利润收入6072万元，国有资本经营预算转移支付收入3万元，上年结余收入504万元。支出总计5490万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出3万元，国有企业资本金注入1305万元，国有企业政策性补贴182万元，国有资本经营预算调出资金4000万元，收支相抵，年终预计结转结余1089万元。

(四)社会保险基金预算不作调整

三、地方政府法定债务限额调整方案

（一）政府债务限额情况

托克逊县第十八届人民代表大会常务委员会第二十四次会议批准的政府债务限额为744362万元，其中一般债务限额234214万元，专项债务限额510148万元。

（二）债务限额调整情况

上级收回结存限额18935万元，其中收回一般债务限额18626万元，专项债务限额309万元。

因新增上级转贷专项债券资金24300万元，专项债务限额拟调增24300万元。

本次调整后，我县债务限额总额为749727万元，其中一般债务限额215588万元，专项债务限额534139万元，政府债务余额在限额以内。

上述预算及债务限额调整，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，严格落实自治区关于做好2024年新增地方政府债券发行使用工作要求，在县人民代表大会及其常务委员会的审查监督下，坚持依法依规组织收入、加强重点民生领域保障力度、筑牢兜实“三保”底线、积极防范化解债务风险，全力做好2024年财政收支预算工作，为县域经济发展提供财力保障。

 关于 2024年托克逊县预算调整方案(草案)及法定债务限额情况的报告(第二次)